Op de pagina Budget legt u uw cijfers naast een begroting en ziet u wat elk onderdeel van uw bedrijf oplevert. Wat een budget en een kostenplaats zijn en hoe u ze goed gebruikt, leest u in Kostenplaatsen en budget. Hier leest u hoe het in Numeria gaat.
De pagina aanzetten
Budget en kostenplaatsen horen bij de module Inzicht; zie Abonnement en modules.
- Ga naar Instellingen → Onderdelen.
- Klik bij Budget en kostenplaatsen op Aanzetten.
Daarna staat Budget als tabblad onder Boekhouding. Is er al een budget of een kostenplaats, dan staat het er vanzelf.
Staat de module Inzicht niet (meer) aan, dan blijft de pagina niet leeg: bovenaan staat dan dat budgetten en kostenplaatsen bij de module Inzicht horen.
De pagina heeft drie tabbladen: Begroot en werkelijk, Per kostenplaats en Budget invullen. Rechtsboven kiest u het boekjaar. Het budget volgt uw boekjaar: de eerste maand is de eerste maand van uw boekjaar.
Kostenplaatsen aanmaken
- Open het tabblad Per kostenplaats.
- Vul onder Kostenplaatsen een Code in, bijvoorbeeld
WEB, en een naam, bijvoorbeeld Webshop. Een code bestaat uit letters, cijfers, punt, streep of liggend streepje. - Klik op Toevoegen.
Een kostenplaats die u niet meer gebruikt, zet u uit met Uitzetten. Hij verdwijnt dan uit de keuzelijsten, maar wat erop geboekt is, blijft staan. Met Aanzetten komt hij terug.
Een kostenplaats kiezen bij het boeken
Zodra er een actieve kostenplaats is, verschijnt er een keuzeveld Kostenplaats op deze plekken:
- per regel van een verkoopfactuur;
- per regel van een inkoopfactuur;
- per regel van een journaalpost onder Journaalposten;
- op de pagina Bank, als u een transactie bij Of boek direct op een rekening direct op een rekening boekt.
Kies de kostenplaats, of laat Geen kostenplaats staan. Kies hem bij omzet- en kostenregels: alleen die tellen mee in het resultaat per kostenplaats. Bij Bonnen & uitgaven en Kosten boeken kiest u geen kostenplaats.
Een budget invullen
- Open het tabblad Budget invullen.
- Kies rechtsboven het boekjaar.
- Kies Hele bedrijf, of een kostenplaats als u een budget per onderdeel wilt.
- U ziet elke actieve omzet- en kostenrekening. Vul per rekening in de kolom Jaar het bedrag voor het hele jaar in. Numeria verdeelt het gelijk over de twaalf maanden; de laatste maand vangt de afronding op.
- Verloopt het niet gelijkmatig, bijvoorbeeld omdat uw omzet vooral in december komt, pas dan de bedragen per maand aan.
- Klik op Budget opslaan.
Een rekening die u op nul laat staan, heeft geen budget. U hoeft dus niet elke rekening in te vullen.
Begroot tegenover werkelijk
Het tabblad Begroot en werkelijk opent als eerste.
- Kies rechtsboven het boekjaar, en Hele bedrijf of een kostenplaats.
- Boven de tabel kiest u tot en met welke maand u kijkt. Standaard is dat de lopende maand.
Bovenaan staan de totalen voor Omzet, Kosten en Resultaat: groot wat er werkelijk is, klein wat er begroot was. Daaronder staat per rekening:
| Kolom | Wat het is |
|---|---|
| Begroot | het budget tot en met de gekozen maand |
| Werkelijk | wat er in het grootboek is geboekt |
| Verschil | werkelijk min begroot |
| Gebruikt | welk deel van het budget al op is, als balkje en percentage |
Een ongunstig verschil is rood: meer kosten dan begroot, of minder omzet. Een rekening zonder budget maar met boekingen staat er ook, met geen budget. De boeking van de resultaatbestemming bij de jaarafsluiting telt niet mee.
Resultaat per kostenplaats
Het tabblad Per kostenplaats toont over het gekozen boekjaar per kostenplaats de Omzet, de Kosten en het Resultaat. Wat zonder kostenplaats is geboekt, staat apart op de regel Zonder kostenplaats. Numeria verdeelt algemene kosten niet vanzelf over de kostenplaatsen.
De winst- en verliesrekening van het hele bedrijf vindt u bij Rapporten; zie Rapporten en inzicht.